UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2402148576
Valorennummer 114551789
Bloomberg Global ID UBHPUAC LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Aktienportefeuille investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors und wird aktiv verwaltet. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, das Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Krankenhausbedarf oder Medizinaltechnik tätig sind bzw. Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Spezialisierte Sektoranalysten suchen nach den attraktivsten Aktien der Gesundheitsbranche.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.56 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 95.91 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 108.46 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 88.45 EUR 07.04.2025
NAV * 95.56 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis * 95.56 EUR 28.07.2025
Rücknahmepreis * 95.56 EUR 28.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'855'493
Anteilsklassevermögen *** 5'475'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.47% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.38% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate -0.47% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate -6.67% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr -9.09% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +0.66% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +0.39% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre -4.44% 24.11.2021
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.44%
AstraZeneca PLC 6.62%
UnitedHealth Group Inc 5.89%
Alcon Inc 5.22%
Intuitive Surgical Inc 5.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.12%
Koninklijke Philips NV 4.93%
Novartis AG Registered Shares 4.41%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.23%
Bristol-Myers Squibb Co 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.41%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)