RP Europa Small & Midcap Fund A CHF

Dati di base

ISIN CH1146950261
Numero di valore 114695026
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Europa Small & Midcap Fund A CHF
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.32 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 8.24 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 9.05 CHF 06.06.2024
Min 52 settimani * 7.67 CHF 10.11.2023
NAV * 8.32 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'632'799
Attivo della classe *** 2'243'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.65% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.46% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.12% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -5.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.47% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +2.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -16.80% 17.11.2021
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VAT Group AG 3.86%
NKT A/S 3.62%
Ariston Holding NV 3.45%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 3.32%
Vilmorin & Cie 3.31%
Jenoptik AG 3.29%
LEG Immobilien SE 3.22%
Edenred SE 3.21%
Interpump Group SpA 3.15%
Energiekontor AG 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)