| ISIN | LI1136437905 |
|---|---|
| Valorennummer | 113643790 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
| Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | / |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 945.63 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 945.56 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 979.88 USD | 28.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 945.44 USD | 24.11.2025 |
| NAV * | 945.63 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'319'301 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'319'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.46% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -12.71% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -3.01% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | -2.25% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | -3.43% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -1.09% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +2.78% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +8.10% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.72% |
01.12.2021 - 26.11.2025
01.12.2021 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
|---|---|---|
| Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% | 2.20% | |
| Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.17% | |
| BOC Aviation Ltd. 3.875% | 2.16% | |
| Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 2.16% | |
| Africa Finance Corporation 4.375% | 2.16% | |
| Blue Owl Capital Corp. 4.25% | 2.15% | |
| Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | 2.15% | |
| ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% | 2.14% | |
| Westpac Banking Corp. 2.85% | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |