LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Stammdaten

ISIN LI1136437905
Valorennummer 113643790
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** /
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 966.45 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 965.14 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 983.69 USD 29.05.2024
52 Wochen Tief * 902.81 USD 07.09.2023
NAV * 966.45 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'010'132
Anteilsklassevermögen *** 21'010'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.50% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.99% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.03% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -0.01% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.26% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.38% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +1.46% 01.12.2021
05.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 2.89%
Emirates NBD Bank PJSC 7.33642% 2.06%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.01%
Blue Owl Capital Corporation 4.25% 2.00%
Kallpa Generacion S.A. 4.875% 1.99%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 1.98%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 1.98%
Africa Finance Corporation 4.375% 1.97%
Petroleos Mexicanos 4.5% 1.96%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)