| ISIN | LI1136437905 |
|---|---|
| Valorennummer | 113643790 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
| Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | / |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 976.04 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 975.90 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 992.46 USD | 18.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 948.20 USD | 30.05.2025 |
| NAV * | 976.04 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'319'301 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'319'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.23% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.24% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +1.40% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +0.19% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -1.07% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.18% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.19% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.47% |
01.12.2021 - 04.11.2025
01.12.2021 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
|---|---|---|
| Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% | 2.20% | |
| Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.17% | |
| BOC Aviation Ltd. 3.875% | 2.16% | |
| Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 2.16% | |
| Africa Finance Corporation 4.375% | 2.16% | |
| Blue Owl Capital Corp. 4.25% | 2.15% | |
| Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | 2.15% | |
| ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% | 2.14% | |
| Westpac Banking Corp. 2.85% | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |