LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Stammdaten

ISIN LI1136437905
Valorennummer 113643790
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** /
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 945.63 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 945.56 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 979.88 USD 28.05.2025
52 Wochen Tief * 945.44 USD 24.11.2025
NAV * 945.63 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'319'301
Anteilsklassevermögen *** 15'319'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.46% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.71% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -3.01% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate -2.25% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate -3.43% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr -1.09% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +2.78% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +8.10% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre -0.72% 01.12.2021
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 3.20%
Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% 2.20%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.17%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 2.16%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 2.16%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.16%
Blue Owl Capital Corp. 4.25% 2.15%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.15%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% 2.14%
Westpac Banking Corp. 2.85% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)