ISIN | LI1136437905 |
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Valorennummer | 113643790 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | / |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 966.45 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 965.14 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 983.69 USD | 29.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 902.81 USD | 07.09.2023 |
NAV * | 966.45 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'010'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'010'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.50% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.99% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.03% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -0.01% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +7.26% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +9.38% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +1.46% |
01.12.2021 - 05.09.2024
01.12.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.89% | |
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Emirates NBD Bank PJSC 7.33642% | 2.06% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.01% | |
Blue Owl Capital Corporation 4.25% | 2.00% | |
Kallpa Generacion S.A. 4.875% | 1.99% | |
Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 1.98% | |
BOC Aviation Ltd. 3.875% | 1.98% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 1.97% | |
Petroleos Mexicanos 4.5% | 1.96% | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |