LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Stammdaten

ISIN LI1136437905
Valorennummer 113643790
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** /
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 977.25 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 977.22 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 992.46 USD 18.11.2024
52 Wochen Tief * 945.41 USD 31.05.2024
NAV * 977.25 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'683'528
Anteilsklassevermögen *** 20'683'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.17% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.39% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.82% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.26% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.65% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.27% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +8.39% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +2.60% 01.12.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 3.20%
Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% 2.20%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.17%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 2.16%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 2.16%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.16%
Blue Owl Capital Corp. 4.25% 2.15%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.15%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% 2.14%
Westpac Banking Corp. 2.85% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1087.0% Corporate9.8% Government2.1% Cash & Equivalents1.1% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)