ISIN | CH1146980938 |
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Numero di valore | 114698093 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible GTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.18 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.00 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 85.56 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.01 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 85.18 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 711'578'657 | |
Attivo della classe *** | 1'782'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mese | +0.97% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +2.06% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +1.77% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | -0.15% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +5.90% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +2.75% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -12.10% |
30.11.2021 - 10.09.2025
30.11.2021 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 63.97% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 32.40% | |
Lloyds Banking Group PLC 1.352% | 0.08% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.749% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.08% | |
Toyota Finance Corp 0.617% | 0.08% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.369% | 0.08% | |
NTT Finance Corp 0.28% | 0.08% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.225% | 0.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |