Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible GTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH1146980938
Valorennummer 114698093
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible GTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Die für dieses Teilvermögen anwendbare Nachhaltigkeitspolitik des Vermögensverwalters sieht vor, dass auf den Anlagen gemäss § 8 Ziff. 30 lit. c des Fondsvertrages durch die Anwendung von Ausschlüssen und durch die Anwendung eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens eine Einschränkung des Anlageuniversums erfolgt und die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen ausgerichtet wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.65 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 84.93 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 86.48 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 81.02 CHF 15.11.2023
NAV * 84.65 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'999'492
Anteilsklassevermögen *** 1'615'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.29% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.13% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.27% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.90% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.20% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +4.36% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -13.56% 30.11.2021
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 62.20%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 30.04%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% 0.10%
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% 0.10%
West Nippon Expressway Company Limited 0.369% 0.10%
Barclays PLC 0.654% 0.10%
NTT Finance Corp 0.28% 0.10%
East Nippon Expressway Co Ltd 0.225% 0.10%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% 0.06%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 1.125% 0.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)