ISIN | LU2376685611 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.89 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.67 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.94 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 111.99 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'554'130 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.36% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.28% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.47% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.12% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.67% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +5.96% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +6.95% |
29.06.2022 - 01.04.2025
29.06.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |