| ISIN | LU2376685371 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A | 
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A.
                                            
    
        Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com | 
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 | 
| Distributor(en) | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 96.60 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.50 EUR | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 96.85 EUR | 09.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 87.35 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 96.60 EUR | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 101.43 EUR | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 96.60 EUR | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'618'584 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'704'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.37% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.86% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.32% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.72% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 Monate | +6.20% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.18% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 Jahre | +10.46% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 Jahre | +10.00% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 Jahre | -0.98% | 21.01.2022 - 31.10.2025
        21.01.2022 31.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% | 
| Ongoing Charges *** | 2.06% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |