ISIN | LU2376685371 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.25 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.70 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.85 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.35 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 89.25 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 93.71 EUR | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 89.25 EUR | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'051'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'460'502 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.49% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.47% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -3.16% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.69% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -6.74% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -3.12% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +0.51% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -4.81% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -8.52% |
21.01.2022 - 17.04.2025
21.01.2022 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.79% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |