| ISIN | LU2376685371 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A |
| Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.99 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.05 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.86 EUR | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 87.35 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 95.99 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 100.79 EUR | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 95.99 EUR | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 68'369'402 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'443'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.10% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.24% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | -0.74% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.14% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +3.03% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.65% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.61% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.35% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.61% |
21.01.2022 - 09.01.2026
21.01.2022 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |