Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N

Dati di base

ISIN LU2262960342
Numero di valore 58471461
Bloomberg Global ID VOCALNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.69 USD 16.09.2024
Prezzo precedente * 49.71 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 60.16 USD 22.09.2023
Min 52 settimani * 49.15 USD 02.02.2024
NAV * 49.69 USD 16.09.2024
Issue Price * 49.69 USD 16.09.2024
Redemption Price * 49.69 USD 16.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'250'127
Attivo della classe *** 2'540'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.01% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) -8.30% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese -2.15% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi -11.01% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi -12.43% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno -16.98% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni -25.15% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni -45.06% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni -50.31% 31.05.2021
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.92%
BYD Co Ltd Class H 5.15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.00%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.35%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.30%
Midea Group Co Ltd Class A 4.23%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.16%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.75%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.65%
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Class A 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)