Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N

Dati di base

ISIN LU2262960342
Numero di valore 58471461
Bloomberg Global ID VOCALNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.01 USD 02.01.2025
Prezzo precedente * 59.20 USD 31.12.2024
Max 52 settimani * 67.20 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 49.15 USD 02.02.2024
NAV * 58.01 USD 02.01.2025
Issue Price * 58.01 USD 02.01.2025
Redemption Price * 58.01 USD 02.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'646'006
Attivo della classe *** 2'239'146
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.01% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -2.01% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese -1.24% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi -13.68% 08.10.2024
02.01.2025
6 mesi +7.35% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +8.33% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni -13.82% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni -39.76% 04.01.2022
02.01.2025
5 anni -41.99% 31.05.2021
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.65%
BYD Co Ltd Class H 5.17%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.33%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.21%
Midea Group Co Ltd Class A 4.06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.87%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.77%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)