Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A

Dati di base

ISIN LU2262959849
Numero di valore 58471450
Bloomberg Global ID VOCALAU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.64 USD 11.04.2025
Prezzo precedente * 54.24 USD 10.04.2025
Max 52 settimani * 63.90 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 47.27 USD 16.09.2024
NAV * 54.64 USD 11.04.2025
Issue Price * 54.64 USD 11.04.2025
Redemption Price * 54.64 USD 11.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'272'134
Attivo della classe *** 3'646'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.74% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.69% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -5.81% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi +2.23% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -8.67% 14.10.2024
11.04.2025
1 anno +3.61% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni -16.46% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -26.52% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni -44.20% 31.05.2021
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BYD Co Ltd Class H 5.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.45%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.96%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.36%
Midea Group Co Ltd Class A 4.34%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 3.86%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.85%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.62%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.31%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)