ISIN | CH1146874610 |
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Numero di valore | 114687461 |
Bloomberg Global ID | RASIEIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.49 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.70 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'670'285 | |
Attivo della classe *** | 132'141 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.66% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -2.01% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.13% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +2.01% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +17.12% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +21.88% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +1.61% |
10.12.2021 - 01.07.2025
10.12.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.15% | |
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Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.95% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.69% | |
ABB Ltd | 3.61% | |
Swiss Re AG | 3.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.30% | |
Givaudan SA | 2.27% | |
Holcim Ltd | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |