ISIN | CH1146874610 |
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Numero di valore | 114687461 |
Bloomberg Global ID | RASIEIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.07 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.70 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 91.44 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'960'861 | |
Attivo della classe *** | 127'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -9.25% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -7.14% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -6.90% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.67% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +11.33% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +1.59% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -4.71% |
10.12.2021 - 17.04.2025
10.12.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.32% | |
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Roche Holding AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 4.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.22% | |
Holcim Ltd | 3.19% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.14% | |
Lonza Group Ltd | 2.87% | |
NVIDIA Corp | 2.66% | |
Sika AG | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |