Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I

Dati di base

ISIN CH1146874610
Numero di valore 114687461
Bloomberg Global ID RASIEIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.44 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 91.07 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 102.70 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 87.87 CHF 09.04.2025
NAV * 91.44 CHF 17.04.2025
Issue Price * 91.44 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 91.44 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'960'861
Attivo della classe *** 127'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.62% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -9.25% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -7.14% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -6.90% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.67% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +11.33% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +1.59% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -4.71% 10.12.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.32%
Roche Holding AG 6.26%
ABB Ltd 4.27%
Novartis AG Registered Shares 3.22%
Holcim Ltd 3.19%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.14%
Lonza Group Ltd 2.87%
NVIDIA Corp 2.66%
Sika AG 2.65%
Alcon Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)