Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I

Dati di base

ISIN CH1146874610
Numero di valore 114687461
Bloomberg Global ID RASIEIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.28 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 98.43 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 102.70 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 87.87 CHF 09.04.2025
NAV * 98.28 CHF 14.05.2025
Issue Price * 98.28 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 98.28 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'260'448
Attivo della classe *** 122'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.51% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +8.18% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -3.84% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.84% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +5.15% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +18.38% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +15.08% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +2.42% 10.12.2021
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.44%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.48%
ABB Ltd 4.05%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.76%
Novartis AG Registered Shares 3.27%
Holcim Ltd 2.85%
Microsoft Corp 2.80%
Lonza Group Ltd 2.57%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.52%
Givaudan SA 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)