Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I

Dati di base

ISIN CH1146874610
Numero di valore 114687461
Bloomberg Global ID RASIEIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.61 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 105.97 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 105.97 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 86.89 CHF 09.04.2025
NAV * 105.61 CHF 08.01.2026
Issue Price * 105.61 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 105.61 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'903'929
Attivo della classe *** 314'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.80% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.91% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +27.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +32.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +11.30% 10.12.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.61%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.41%
Novartis AG Registered Shares 4.62%
ABB Ltd 4.21%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.66%
NVIDIA Corp 3.15%
Swiss Re AG 2.62%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.43%
Lonza Group Ltd 2.43%
Holcim Ltd 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)