Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I

Dati di base

ISIN CH1146874610
Numero di valore 114687461
Bloomberg Global ID RASIEIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.50 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 97.49 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 102.70 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 87.87 CHF 09.04.2025
NAV * 97.50 CHF 01.07.2025
Issue Price * 97.50 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 97.50 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'670'285
Attivo della classe *** 132'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.66% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -2.01% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +1.13% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +2.01% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +17.12% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +21.88% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +1.61% 10.12.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.15%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.78%
Novartis AG Registered Shares 3.95%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.69%
ABB Ltd 3.61%
Swiss Re AG 3.03%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.76%
Lonza Group Ltd 2.30%
Givaudan SA 2.27%
Holcim Ltd 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)