ISIN | CH1146874610 |
---|---|
No. de valeur | 114687461 |
Bloomberg Global ID | RASIEIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.05 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.12 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.70 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.05 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 100.05 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 100.05 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'731'613 | |
Actifs de la classe *** | 150'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.41% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.22% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -2.09% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +4.08% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +23.89% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +21.76% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +4.27% |
10.12.2021 - 21.08.2025
10.12.2021 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.23% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 6.45% | |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.76% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.60% | |
ABB Ltd | 3.53% | |
Givaudan SA | 2.20% | |
Holcim Ltd | 2.19% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.13% | |
Lonza Group Ltd | 2.11% | |
Swiss Re AG | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |