ISIN | CH1146874610 |
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No. de valeur | 114687461 |
Bloomberg Global ID | RASIEIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 97.49 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.70 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 97.50 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'670'285 | |
Actifs de la classe *** | 132'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -0.66% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -2.01% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +1.13% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +2.01% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +17.12% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +21.88% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +1.61% |
10.12.2021 - 01.07.2025
10.12.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.15% | |
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Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.95% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.69% | |
ABB Ltd | 3.61% | |
Swiss Re AG | 3.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.30% | |
Givaudan SA | 2.27% | |
Holcim Ltd | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |