Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I

Détails

ISIN CH1146874610
No. de valeur 114687461
Bloomberg Global ID RASIEIC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.28 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 98.43 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 102.70 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 87.87 CHF 09.04.2025
NAV * 98.28 CHF 14.05.2025
Issue Price * 98.28 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 98.28 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'260'448
Actifs de la classe *** 122'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +8.18% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -3.84% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +1.84% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +5.15% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +18.38% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +15.08% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +2.42% 10.12.2021
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 8.44%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.48%
ABB Ltd 4.05%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.76%
Novartis AG Registered Shares 3.27%
Holcim Ltd 2.85%
Microsoft Corp 2.80%
Lonza Group Ltd 2.57%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.52%
Givaudan SA 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)