ISIN | CH1146874610 |
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No. de valeur | 114687461 |
Bloomberg Global ID | RASIEIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.28 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.43 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.70 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.28 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | 98.28 CHF | 14.05.2025 |
Redemption Price * | 98.28 CHF | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'260'448 | |
Actifs de la classe *** | 122'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | +8.18% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -3.84% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +1.84% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +5.15% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +18.38% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +15.08% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +2.42% |
10.12.2021 - 14.05.2025
10.12.2021 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.44% | |
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Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.48% | |
ABB Ltd | 4.05% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.27% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.52% | |
Givaudan SA | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |