U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPHC

Dati di base

ISIN LU2238531615
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.24 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 104.63 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 105.40 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 99.34 EUR 03.06.2024
NAV * 104.24 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'289'059
Attivo della classe *** 1'958'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.66% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.39% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.96% 06.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.01% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.64% 05.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.82% 06.04.2023
02.04.2025
3 anni +8.26% 08.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.98% 22.10.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Notes 2.125% 7.25%
United States Treasury Notes 4.25% 7.23%
United States Treasury Notes 2.25% 7.21%
United States Treasury Notes 0.75% 7.15%
United States Treasury Bills 0% 7.14%
United States Treasury Notes 2.75% 7.14%
United States Treasury Bills 0% 7.13%
United States Treasury Notes 0.375% 6.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0174%
Data TER 25.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)