ISIN | LU2238531615 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.24 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.63 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.40 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.34 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 104.24 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'289'059 | |
Actifs de la classe *** | 1'958'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.66% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.39% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.96% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +1.64% |
05.04.2024 - 02.04.2025
05.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +11.82% |
06.04.2023 - 02.04.2025
06.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +8.26% |
08.04.2022 - 02.04.2025
08.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +2.98% |
22.10.2021 - 02.04.2025
22.10.2021 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 7.25% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.23% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 7.21% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.14% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 7.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.13% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0174% |
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Date TER | 25.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |