JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc

Dati di base

ISIN LU2076231567
Numero di valore 50892756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.15 EUR 11.02.2025
Prezzo precedente * 79.92 EUR 10.02.2025
Max 52 settimani * 79.92 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 78.33 EUR 07.02.2025
NAV * 79.15 EUR 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 406'186'987
Attivo della classe *** 955'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.05% 07.02.2025
11.02.2025
3 mesi +1.05% 07.02.2025
11.02.2025
6 mesi +1.05% 07.02.2025
11.02.2025
1 anno +1.05% 07.02.2025
11.02.2025
2 anni +1.05% 07.02.2025
11.02.2025
3 anni -6.70% 11.02.2022
11.02.2025
5 anni -20.85% 22.11.2021
11.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.66%
NVIDIA Corp 9.57%
ServiceNow Inc 4.44%
Amazon.com Inc 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.07%
Alphabet Inc Class A 3.95%
Nokia Oyj 3.55%
Tesla Inc 3.54%
Apple Inc 3.33%
Salesforce Inc 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)