JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc

Dati di base

ISIN LU2076231567
Numero di valore 50892756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.33 EUR 30.12.2025
Prezzo precedente * 85.21 EUR 29.12.2025
Max 52 settimani * 88.71 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 57.24 EUR 08.04.2025
NAV * 85.33 EUR 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 461'815'225
Attivo della classe *** 18'787'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.58% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +6.42% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +16.41% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +8.94% 07.02.2025
30.12.2025
2 anni +8.94% 07.02.2025
30.12.2025
3 anni +8.94% 07.02.2025
30.12.2025
5 anni -14.67% 22.11.2021
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 9.34%
Microsoft Corp 8.86%
NVIDIA Corp 8.49%
Applied Materials Inc 4.79%
Broadcom Inc 4.50%
Amazon.com Inc 3.77%
Nokia Oyj 3.45%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.21%
argenx SE 3.19%
Intel Corp 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)