| ISIN | LU2076231567 |
|---|---|
| Numero di valore | 50892756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 88.03 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.48 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 88.03 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 57.24 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 88.03 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 420'331'961 | |
| Attivo della classe *** | 7'928'815 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +9.79% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +14.46% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +38.37% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +12.38% |
07.02.2025 - 31.10.2025
07.02.2025 31.10.2025 |
| 2 anni | +12.38% |
07.02.2025 - 31.10.2025
07.02.2025 31.10.2025 |
| 3 anni | +12.38% |
07.02.2025 - 31.10.2025
07.02.2025 31.10.2025 |
| 5 anni | -11.97% |
22.11.2021 - 31.10.2025
22.11.2021 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.37% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.98% | |
| Applied Materials Inc | 4.42% | |
| Broadcom Inc | 4.00% | |
| Amazon.com Inc | 3.32% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.06% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.92% | |
| Synopsys Inc | 2.82% | |
| ServiceNow Inc | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |