ISIN | LU2273126701 |
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Numero di valore | 59018598 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I10 USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.43 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.76 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.12 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.30 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 101.43 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 363'793'873 | |
Attivo della classe *** | 53'805'601 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.27% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.88% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -4.65% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -10.32% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.45% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -4.79% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +37.42% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +15.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +1.43% |
23.11.2021 - 02.04.2025
23.11.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.10% | |
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NVIDIA Corp | 5.67% | |
Amazon.com Inc | 5.31% | |
ServiceNow Inc | 4.68% | |
Nokia Oyj | 4.43% | |
Alphabet Inc Class A | 4.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.21% | |
Visa Inc Class A | 3.39% | |
Ciena Corp | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |