ISIN | LU1704634473 |
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Numero di valore | 38551885 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Bell US Equity AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.28 GBP | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.54 GBP | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 125.33 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 107.78 GBP | 18.04.2024 |
NAV * | 116.28 GBP | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'469'618 | |
Attivo della classe *** | 256'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.25% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -4.12% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -4.54% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | -2.06% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +3.42% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +20.10% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | -2.91% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | -13.79% |
15.11.2021 - 24.03.2025
15.11.2021 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.87% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.28% | |
Amazon.com Inc | 4.52% | |
NVIDIA Corp | 3.99% | |
Apple Inc | 3.13% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.54% | |
Adobe Inc | 2.32% | |
Accenture PLC Class A | 2.08% | |
Fiserv Inc | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.021% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2021 |