ISIN | LU1704634473 |
---|---|
No. de valeur | 38551885 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Bell US Equity AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.28 GBP | 24.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.54 GBP | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 125.33 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.78 GBP | 18.04.2024 |
NAV * | 116.28 GBP | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'469'618 | |
Actifs de la classe *** | 256'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.25% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mois | -4.12% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | -4.54% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | -2.06% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +3.42% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +20.10% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | -2.91% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | -13.79% |
15.11.2021 - 24.03.2025
15.11.2021 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.87% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 5.28% | |
Amazon.com Inc | 4.52% | |
NVIDIA Corp | 3.99% | |
Apple Inc | 3.13% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.54% | |
Adobe Inc | 2.32% | |
Accenture PLC Class A | 2.08% | |
Fiserv Inc | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.021% |
---|---|
Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2021 |