Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2373412878
Valorennummer 113134992
Bloomberg Global ID VOTSIHC LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.79 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 95.78 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 96.88 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 91.27 CHF 16.04.2024
NAV * 95.79 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 95.79 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 95.79 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'459'125'405
Anteilsklassevermögen *** 25'634'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.05% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.42% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.71% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.48% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +1.80% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -3.99% 24.09.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.61%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.10%
United States Treasury Notes 4.25% 4.82%
United States Treasury Bills 0% 2.00%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.53%
Nationwide Building Society 1.33%
Rothesay Life PLC 5% 1.02%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.95%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 0.91%
Coventry Building Society 8.75% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)