ISIN | CH1135984792 |
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Numero di valore | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWEA Goldminen U |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.68 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.53 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 177.68 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 107.84 USD | 13.06.2024 |
NAV * | 177.68 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'307'708 | |
Attivo della classe *** | 426'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +54.22% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +39.06% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +10.95% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +32.60% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +39.65% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +58.70% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +75.28% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +64.11% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +45.41% |
25.10.2021 - 04.06.2025
25.10.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |