ISIN | CH1135984792 |
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Numero di valore | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWEA Goldminen U |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.90 USD | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.71 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 171.14 USD | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 107.84 USD | 13.06.2024 |
NAV * | 165.90 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'526'547 | |
Attivo della classe *** | 431'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +44.00% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.93% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +13.23% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +16.53% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +33.68% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +43.13% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +46.85% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +53.90% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +35.77% |
25.10.2021 - 09.05.2025
25.10.2021 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |