ISIN | LU2030514256 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB European Equity Small Caps IC |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.67 EUR | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.30 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 172.39 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 140.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 164.67 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 313'764'013 | |
Attivo della classe *** | 117'720'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.43% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | -2.31% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | -0.78% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | -2.64% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +3.18% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +1.92% |
12.07.2024 - 26.08.2025
12.07.2024 26.08.2025 |
3 anni | +10.63% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +3.15% |
05.03.2021 - 26.08.2025
05.03.2021 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Games Workshop Group PLC | 4.71% | |
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ChemoMetec AS | 4.69% | |
Invisio AB | 4.28% | |
Medicover AB Class B | 3.96% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.29% | |
ID Logistics | 3.22% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.09% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.03% | |
Bonesupport Holding AB | 2.98% | |
Carel Industries SpA | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |