SEB European Equity Small Caps IC

Dati di base

ISIN LU2030514256
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB European Equity Small Caps IC
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.05 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 159.23 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 164.10 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 151.02 EUR 05.08.2024
NAV * 159.05 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'185'844
Attivo della classe *** 111'369'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 30.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.75% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese -1.87% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.21% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -1.56% 12.07.2024
09.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Games Workshop Group PLC 4.90%
ChemoMetec AS 4.71%
Invisio AB 4.62%
Trainline PLC 4.17%
Beijer Ref AB Class B 3.33%
Mensch und Maschine Software SE 3.33%
Reply SpA 3.31%
Hemnet Group AB 3.14%
AAK AB 3.04%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)