SEB European Equity Small Caps C

Dati di base

ISIN LU1160606635
Numero di valore 31679399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB European Equity Small Caps C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.92 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 187.50 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 195.03 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 158.27 EUR 09.04.2025
NAV * 186.92 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'185'364
Attivo della classe *** 23'341'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 30.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.32% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.89% 02.05.2025
30.05.2025
3 mesi -0.68% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.59% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +1.87% 12.07.2024
30.05.2025
2 anni +1.87% 12.07.2024
30.05.2025
3 anni +1.49% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +0.91% 05.03.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invisio AB 6.07%
Games Workshop Group PLC 4.83%
ChemoMetec AS 4.65%
Medicover AB Class B 3.78%
Mensch und Maschine Software SE 3.58%
Reply SpA 3.43%
ID Logistics 3.07%
Beijer Ref AB Class B 3.00%
Trainline PLC 2.91%
Harvia PLC Ordinary Shares 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)