SEB European Equity Small Caps C

Dati di base

ISIN LU1160606635
Numero di valore 31679399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB European Equity Small Caps C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.58 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 184.04 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 195.03 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 158.27 EUR 09.04.2025
NAV * 183.58 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'185'364
Attivo della classe *** 23'341'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 30.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.32% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese +14.94% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -3.71% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +2.05% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +0.05% 12.07.2024
07.05.2025
2 anni +0.05% 12.07.2024
07.05.2025
3 anni +10.83% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni -0.89% 05.03.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invisio AB 6.25%
ChemoMetec AS 4.81%
Games Workshop Group PLC 4.58%
Reply SpA 3.39%
Mensch und Maschine Software SE 3.25%
AAK AB 3.15%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.10%
Medicover AB Class B 3.09%
Beijer Ref AB Class B 2.97%
ID Logistics 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)