SEB European Equity Small Caps C

Dati di base

ISIN LU1160606635
Numero di valore 31679399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB European Equity Small Caps C
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.05 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 180.26 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 185.86 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 171.43 EUR 05.08.2024
NAV * 180.05 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'185'844
Attivo della classe *** 23'021'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.60% 30.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.77% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese -1.92% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.05% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -1.87% 12.07.2024
09.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Games Workshop Group PLC 4.90%
ChemoMetec AS 4.71%
Invisio AB 4.62%
Trainline PLC 4.17%
Beijer Ref AB Class B 3.33%
Mensch und Maschine Software SE 3.33%
Reply SpA 3.31%
Hemnet Group AB 3.14%
AAK AB 3.04%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)