Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible GT CHF

Dati di base

ISIN CH1140340691
Numero di valore 114034069
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.02 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 98.16 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 99.59 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 93.36 CHF 30.05.2024
NAV * 98.02 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'832'848'373
Attivo della classe *** 709'426'896
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.02% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese +1.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.21% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.52% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.88% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +10.01% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +6.98% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -1.39% 04.11.2021
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 28.14%
Switzerland (Government Of) 4% 1.16%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 2% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 4% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)