ISIN | CH1140340691 |
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No. de valeur | 114034069 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.02 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.16 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 99.59 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.36 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.02 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'832'848'373 | |
Actifs de la classe *** | 709'426'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.52% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.21% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.52% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +3.88% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +10.01% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +6.98% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -1.39% |
04.11.2021 - 15.04.2025
04.11.2021 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 28.14% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |