ISIN | CH1123159209 |
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Numero di valore | 112315920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.30 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.02 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.30 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'869'393 | |
Attivo della classe *** | 18'818'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -1.38% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -0.23% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.06% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.74% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +13.09% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +17.67% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +3.30% |
29.10.2021 - 03.09.2025
29.10.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.88% | |
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Swiss Life Holding AG | 2.30% | |
Quanta Services Inc | 2.28% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.28% | |
Helvetia Holding AG | 2.26% | |
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 2.05% | |
ABB Ltd | 2.03% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.02% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 2.00% | |
Belimo Holding AG | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |