ISIN | CH1123159209 |
---|---|
Numero di valore | 112315920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.27 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.96 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 106.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.27 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'261'448 | |
Attivo della classe *** | 17'542'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.43% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.56% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -1.86% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +3.15% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +2.10% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +13.25% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +12.82% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +4.27% |
29.10.2021 - 15.05.2025
29.10.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.55% | |
---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.63% | |
Prysmian SpA | 2.31% | |
ABB Ltd | 2.23% | |
Swiss Life Holding AG | 2.14% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.93% | |
CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq R Acc USD | 1.92% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.66% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |