Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK

Dati di base

ISIN CH1121811694
Numero di valore 112181169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.17 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 93.59 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 95.84 CHF 10.06.2025
Min 52 settimani * 82.83 CHF 07.04.2025
NAV * 93.17 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'797'768
Attivo della classe *** 201'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.09% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.32% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.99% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +6.65% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +1.02% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.73% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +20.30% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -6.40% 29.10.2021
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 83.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.30%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.07%
Cembra Money Bank AG 6.00%
Medacta Group SA Ordinary Shares 5.85%
Schindler Holding AG 5.51%
Straumann Holding AG 5.20%
Aryzta AG 4.96%
Bucher Industries AG 4.78%
Ypsomed Holding AG 4.13%
Galenica Ltd 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)