ISIN | CH1139325968 |
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Numero di valore | 113932596 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.61 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 182.52 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 185.06 USD | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 137.11 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 180.61 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 328'172'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.21% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.51% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.67% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +12.49% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +19.86% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +27.97% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +58.74% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +81.23% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +80.61% |
20.10.2021 - 30.05.2025
20.10.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |