PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU2331965413
Numero di valore 111123136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 2/3rd of its assets in a portfolio of equity securities of companies located in Europe. The Investment Manager’s intention is to focus its selection on a quality portfolio of companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country. The Investment Manager intends to also invest in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, issued primarily by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom (UK).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.78 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 9.79 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 10.82 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 9.67 EUR 20.11.2024
NAV * 9.78 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'696'931
Attivo della classe *** 1'136'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.70% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -6.83% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.15% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.76% 30.10.2024
02.04.2025
1 anno -7.87% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +0.98% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -1.37% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -14.48% 18.11.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Essilorluxottica 6.70%
Alcon Inc 5.42%
Nestle SA 5.36%
ASML Holding NV 4.86%
Amadeus IT Group SA 4.85%
L'Oreal SA 4.79%
Air Liquide SA 4.78%
Novo Nordisk AS Class B 4.72%
Wolters Kluwer NV 4.61%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.78%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)