PrivilEdge - AXA IM Eurozone (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU2331965413
Valorennummer 111123136
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - AXA IM Eurozone (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU ND (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The SubFund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by investing in a portfolio of equity securities of companies located in the European Monetary Union. The Investment Manager’s intention is to focus its selection on mid-to large capitalization companies with solid financial characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.07 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 10.21 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.82 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 8.52 EUR 20.10.2023
NAV * 10.07 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'025'855
Anteilsklassevermögen *** 89'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.23% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -2.50% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -5.41% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -5.44% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +10.08% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +22.12% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -11.94% 18.11.2021
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.06%
SAP SE 5.97%
Ferrari NV 4.94%
L'Oreal SA 4.83%
Safran SA 4.52%
UCB SA 4.38%
Symrise AG 4.28%
Novo Nordisk A/S Class B 3.86%
Schneider Electric SE 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)