ISIN | LI1103026582 |
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Numero di valore | 110302658 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum European Insurance Bond Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.71 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.63 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.71 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.10 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 100.71 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'302'989 | |
Attivo della classe *** | 7'069'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.09% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.47% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.80% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +6.03% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +15.93% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +16.07% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -1.79% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +0.71% |
16.04.2021 - 05.09.2024
16.04.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | 4.58% | |
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ASR Nederland N.V. 4.625% | 4.55% | |
SCOR SE 5.25% | 4.53% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 4.36% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 4.32% | |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399% | 4.20% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 4.06% | |
UNIQA Insurance Group AG 3.25% | 4.04% | |
NN Group N.V. 6% | 3.90% | |
ELM BV 4.5% | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |