Plenum European Insurance Bond Fund I EUR

Dati di base

ISIN LI1103026582
Numero di valore 110302658
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.58 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 104.73 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 106.37 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 95.66 EUR 19.04.2024
NAV * 104.58 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'181'326
Attivo della classe *** 9'575'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.08% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.68% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.29% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +8.20% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +23.57% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +10.60% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +4.58% 16.04.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SCOR SE 5.25% 6.03%
Axa SA 6.375% 5.81%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 4.57%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 4.49%
ASR Nederland N.V. 4.625% 4.29%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 4.26%
NN Group N.V. 6.375% 4.14%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 3.87%
Athora Netherlands N.V. 6.75% 3.83%
Ageas SA/NV 3.875% 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)