BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Dati di base

ISIN CH1120424259
Numero di valore 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.21 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 102.03 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 104.54 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 102.21 CHF 05.06.2025
Issue Price * 102.24 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 102.24 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'200'219'984
Attivo della classe *** 183'269'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.56% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.85% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.47% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +4.06% 16.11.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.86%
Roche Holding AG 12.54%
Novartis AG Registered Shares 11.62%
Zurich Insurance Group AG 5.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.97%
UBS Group AG 4.54%
ABB Ltd 4.51%
Holcim Ltd 2.82%
Swiss Re AG 2.68%
Lonza Group Ltd 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)