BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Dati di base

ISIN CH1120424259
Numero di valore 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.52 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 99.24 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 99.95 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 82.39 CHF 27.10.2023
NAV * 99.52 CHF 31.07.2024
Issue Price * 99.67 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 99.67 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'078'908'617
Attivo della classe *** 179'608'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.89% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +2.17% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +8.32% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +10.47% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +9.59% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +12.42% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +0.40% 16.11.2021
31.07.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.23%
Novartis AG Registered Shares 12.61%
Roche Holding AG 11.64%
UBS Group AG 5.46%
ABB Ltd 5.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.88%
Zurich Insurance Group AG 4.60%
Holcim Ltd 2.87%
Sika AG 2.71%
Alcon Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)