BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Dati di base

ISIN CH1120424259
Numero di valore 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.40 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 95.70 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 100.50 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 84.81 CHF 13.11.2023
NAV * 96.40 CHF 11.11.2024
Issue Price * 96.54 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 96.54 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'012'025'636
Attivo della classe *** 153'882'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.38% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.30% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.68% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +13.66% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.84% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -2.75% 16.11.2021
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.48%
Roche Holding AG 12.87%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG 5.41%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Holcim Ltd 2.90%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)