BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Dati di base

ISIN CH1120424259
Numero di valore 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.89 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 99.95 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 104.54 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 99.89 CHF 03.07.2025
Issue Price * 99.92 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 99.92 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'181'929'610
Attivo della classe *** 179'866'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.07% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.52% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.25% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.77% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.45% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +11.87% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +17.30% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +1.70% 16.11.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.87%
Nestle SA 11.94%
Roche Holding AG 11.60%
Zurich Insurance Group AG 9.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.43%
ABB Ltd 4.91%
UBS Group AG Registered Shares 3.33%
Swiss Re AG 3.04%
Givaudan SA 2.67%
Holcim Ltd 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)