BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Dati di base

ISIN CH1120424259
Numero di valore 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.18 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 102.74 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 104.54 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 103.18 CHF 03.10.2025
Issue Price * 103.21 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 103.21 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'162'393'325
Attivo della classe *** 176'973'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.60% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.31% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +3.29% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +4.58% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +6.60% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +21.12% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +28.38% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +5.05% 16.11.2021
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.48%
Roche Holding AG 12.57%
Nestle SA 9.55%
Zurich Insurance Group AG 7.77%
ABB Ltd 5.26%
UBS Group AG Registered Shares 4.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.08%
Sika AG 2.23%
Geberit AG 2.17%
Givaudan SA 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)