ISIN | CH1120424259 |
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Numero di valore | 112042425 |
Bloomberg Global ID | BKSESIC SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland I3 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.21 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.03 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 88.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.21 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 102.24 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 102.24 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'200'219'984 | |
Attivo della classe *** | 183'269'169 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.98% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.83% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +13.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +4.06% |
16.11.2021 - 05.06.2025
16.11.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.86% | |
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Roche Holding AG | 12.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.97% | |
UBS Group AG | 4.54% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |