BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Détails

ISIN CH1120424259
No. de valeur 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.27 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 104.86 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 105.50 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 90.75 CHF 16.04.2024
NAV * 104.27 CHF 10.03.2025
Issue Price * 104.24 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 104.24 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'144'241'091
Actifs de la classe *** 182'350'010
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.75% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +2.22% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +10.32% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +7.63% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +12.04% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +21.47% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +17.37% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +5.19% 16.11.2021
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.48%
Roche Holding AG 12.87%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG 5.41%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Holcim Ltd 2.90%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)