BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Détails

ISIN CH1120424259
No. de valeur 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.83 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 109.69 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 109.83 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 109.83 CHF 08.01.2026
Issue Price * 109.86 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 109.86 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'248'140'469
Actifs de la classe *** 184'383'399
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +24.08% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +25.54% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +11.82% 16.11.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 14.75%
Roche Holding AG 14.02%
Nestle SA 10.16%
ABB Ltd 6.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.12%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG Registered Shares 4.27%
Holcim Ltd 3.23%
Swiss Re AG 2.96%
Geberit AG 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)