Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R

Dati di base

ISIN CH1135984883
Numero di valore 113598488
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 802.86 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 801.04 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 922.21 USD 27.05.2024
Min 52 settimani * 801.04 USD 20.12.2024
NAV * 802.86 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'288'649
Attivo della classe *** 823'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.65% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) -1.38% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.51% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -5.93% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -10.63% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -7.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +1.68% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -18.27% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -19.23% 25.10.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.36%
Shell PLC 4.79%
AstraZeneca PLC 4.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.54%
Novartis AG Registered Shares 4.25%
Schneider Electric SE 3.70%
ASML Holding NV 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.39%
ASM International NV 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)