ISIN | CH1135984883 |
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Numero di valore | 113598488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 780.12 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 784.94 USD | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 918.24 USD | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 686.69 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 780.12 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'492'629 | |
Attivo della classe *** | 773'961 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.01% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.04% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +12.85% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -6.70% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -4.71% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | -13.71% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | -8.22% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +4.14% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | -21.18% |
25.10.2021 - 07.05.2025
25.10.2021 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. | 5.36% | |
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Shell Reg. | 4.79% | |
Astra Zeneca Reg. | 4.58% | |
Lvmh | 4.54% | |
Novartis Na | 4.25% | |
Schneider Electric | 3.70% | |
Asml Bearer And Reg. | 3.67% | |
Deutsche Telekom Na | 3.39% | |
ASM International NV | 3.07% | |
Cie Fin Richemont Na | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |