Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R

Détails

ISIN CH1135984883
No. de valeur 113598488
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 788.30 USD 08.05.2025
Prix précédent * 780.12 USD 07.05.2025
Max 52 semaines * 918.24 USD 27.05.2024
Min 52 semaines * 686.69 USD 09.04.2025
NAV * 788.30 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'492'629
Actifs de la classe *** 773'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.99% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -10.23% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +10.57% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -6.53% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -3.18% 08.11.2024
08.05.2025
1 an -12.24% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans -7.25% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +5.23% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans -20.36% 25.10.2021
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. 5.36%
Shell Reg. 4.79%
Astra Zeneca Reg. 4.58%
Lvmh 4.54%
Novartis Na 4.25%
Schneider Electric 3.70%
Asml Bearer And Reg. 3.67%
Deutsche Telekom Na 3.39%
ASM International NV 3.07%
Cie Fin Richemont Na 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.84%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)