| ISIN | CH1135984883 |
|---|---|
| No. de valeur | 113598488 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 814.72 USD | 20.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 820.80 USD | 19.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 886.59 USD | 30.08.2024 |
| Min 52 semaines * | 686.69 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 814.72 USD | 20.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'714'523 | |
| Actifs de la classe *** | 814'716 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.29% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
| 1 mois | -0.88% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
| 3 mois | -0.68% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
| 6 mois | -4.77% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
| 1 an | -5.99% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
| 2 ans | -1.26% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
| 3 ans | -1.72% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
| 5 ans | -17.69% |
25.10.2021 - 20.08.2025
25.10.2021 20.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 95.6468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
| Shell PLC | 3.22% | |
| ABB Ltd | 3.14% | |
| Alcon Inc | 2.95% | |
| Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
| ASM International NV | 2.77% | |
| Equinor ASA | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |