Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality BA CHF

Dati di base

ISIN CH1139672161
Numero di valore 113967216
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality BA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.55 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 95.61 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 99.36 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 83.62 CHF 09.04.2025
NAV * 95.55 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 794'473'771
Attivo della classe *** 115'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.55% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.38% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.38% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.07% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.91% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.49% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +11.42% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -0.64% 13.10.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.33%
Roche Holding AG 9.66%
Novartis AG Registered Shares 8.97%
Zurich Insurance Group AG 6.01%
ABB Ltd 5.51%
UBS Group AG 5.47%
Lonza Group Ltd 4.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.64%
Swiss Re AG 3.46%
Givaudan SA 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)