ISIN | CH1139672161 |
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No. de valeur | 113967216 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality BA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.55 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 95.61 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.36 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 83.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.55 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 794'473'771 | |
Actifs de la classe *** | 115'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -1.38% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.38% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +6.07% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.91% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +8.49% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +11.42% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -0.64% |
13.10.2021 - 03.07.2025
13.10.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.33% | |
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Roche Holding AG | 9.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.01% | |
ABB Ltd | 5.51% | |
UBS Group AG | 5.47% | |
Lonza Group Ltd | 4.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Givaudan SA | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |