State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis

Détails

ISIN LU1833563999
No. de valeur 44339187
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Euro- Aggregate Corporate Bond Index (l’« Indice »). L’Indice est la composante de titres de société de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit Index, lui-même un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.74 EUR 21.07.2025
Prix précédent * 9.69 EUR 18.07.2025
Max 52 semaines * 9.88 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 9.45 EUR 09.04.2025
NAV * 9.74 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 719'477'307
Actifs de la classe *** 103'219'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.96% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +0.92% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +1.69% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois -0.44% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +3.06% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +7.58% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +4.90% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans -5.91% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 7.75% 0.21%
BNP Paribas SA 2.88% 0.17%
Morgan Stanley 4.656% 0.16%
Orange S.A. 8.125% 0.16%
Deutsche Bank AG 5% 0.15%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.15%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.15%
Caixabank S.A. 4.25% 0.15%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.15%
Citigroup Inc. 3.75% 0.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.19%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)