VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA

Dati di base

ISIN CH1103544545
Numero di valore 110354454
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.85 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 100.60 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 101.47 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 100.85 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'155'926
Attivo della classe *** 14'566'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.78% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +0.68% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +0.69% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +1.13% 06.03.2025
05.09.2025
1 anno +5.47% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +14.12% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +16.64% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +1.54% 14.09.2021
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 13.17%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 10.89%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 7.57%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.11%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.61%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 5.54%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.96%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.51%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 4.35%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)