VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA

Dati di base

ISIN CH1103544545
Numero di valore 110354454
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.21 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 97.24 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 98.63 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 85.62 CHF 02.11.2023
NAV * 96.21 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'461'519
Attivo della classe *** 11'025'296
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.78% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.31% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +13.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.03% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -3.13% 14.09.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 12.15%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.94%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.78%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.00%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.74%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 5.48%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 5.10%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.91%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.50%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 4.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)