VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA

Dati di base

ISIN CH1103544545
Numero di valore 110354454
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.89 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 100.99 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 101.31 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 100.89 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'734'664
Attivo della classe *** 14'430'270
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.33% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +1.51% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -0.18% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +5.61% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +13.99% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +11.27% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +1.58% 14.09.2021
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.62%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.02%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 7.60%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.05%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.65%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 5.55%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 5.33%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.88%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.54%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)