| ISIN | CH1103544545 |
|---|---|
| Numero di valore | 110354454 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.86 CHF | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.10 CHF | 12.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.10 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 89.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.86 CHF | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'190'415 | |
| Attivo della classe *** | 15'927'549 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.41% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.34% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mesi | +2.75% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mesi | +5.31% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 anno | +8.45% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 anni | +17.29% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 anni | +18.89% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 anni | +5.58% |
14.09.2021 - 13.01.2026
14.09.2021 13.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 12.15% | |
|---|---|---|
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.29% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 7.55% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 7.09% | |
| SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 5.23% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.17% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.44% | |
| UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 4.07% | |
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 3.87% | |
| Swiss Positive Fund IH1 Acc | 3.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |