ISIN | CH1103544545 |
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Numero di valore | 110354454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.21 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.24 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.63 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 85.62 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 96.21 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'461'519 | |
Attivo della classe *** | 11'025'296 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.33% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.78% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.94% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.20% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.23% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.03% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -3.13% |
14.09.2021 - 31.10.2024
14.09.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 12.15% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 11.94% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 7.78% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 7.00% | |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 6.74% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 5.48% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 5.10% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 4.91% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.50% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 4.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |