ISIN | CH1103544545 |
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Valorennummer | 110354454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.53 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.99 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.31 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.53 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'522'314 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'097'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.47% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.44% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +2.24% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +4.05% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +12.21% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +14.34% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +0.21% |
14.09.2021 - 27.06.2025
14.09.2021 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.37% | |
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UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.21% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 7.74% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 7.06% | |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 6.71% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 5.59% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 5.16% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 4.72% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.62% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |