VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA

Dati di base

ISIN CH1103544230
Numero di valore 110354423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.95 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 95.00 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 95.16 CHF 24.10.2025
Min 52 settimani * 88.80 CHF 09.04.2025
NAV * 94.95 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'959'397
Attivo della classe *** 1'188'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.49% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.91% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.20% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +3.11% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +2.96% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +12.49% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +11.29% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -4.47% 14.09.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.88%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 12.06%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.59%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.35%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 4.85%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.27%
Pictet - Climate Government Bds HI CHF 3.99%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.94%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 3.39%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)