ISIN | CH1103544230 |
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Numero di valore | 110354423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.82 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.82 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 94.82 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.82 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'959'397 | |
Attivo della classe *** | 1'188'526 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.35% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.71% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.61% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +2.52% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +11.10% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +13.68% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -4.60% |
14.09.2021 - 09.10.2025
14.09.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.80% | |
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UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 11.51% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.53% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.28% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.80% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.94% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.83% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 3.53% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 3.43% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |