VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA

Dati di base

ISIN CH1103544230
Numero di valore 110354423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.28 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 93.13 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 94.05 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 88.80 CHF 09.04.2025
NAV * 93.28 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'696'478
Attivo della classe *** 1'233'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.36% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +0.56% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +0.64% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +2.67% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +7.18% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +6.68% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni -6.15% 14.09.2021
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 19.00%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 11.59%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.39%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 4.76%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.52%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 4.41%
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C 4.15%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 4.02%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.97%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)