ISIN | CH1103544230 |
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Numero di valore | 110354423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.16 CHF | 15.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.15 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 94.20 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.16 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'009'540 | |
Attivo della classe *** | 1'267'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.64% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.95% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +0.98% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | +0.26% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +2.45% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +8.91% |
16.08.2023 - 15.08.2025
16.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +4.31% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | -5.26% |
14.09.2021 - 15.08.2025
14.09.2021 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.84% | |
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UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 11.53% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.54% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.83% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.56% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.34% | |
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C | 4.18% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 4.09% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 4.00% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |