| ISIN | CH1103544230 |
|---|---|
| Numero di valore | 110354423 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.27 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 93.96 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.16 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.27 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'432'494 | |
| Attivo della classe *** | 1'209'629 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.76% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.94% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +0.15% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +1.62% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +8.83% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +8.18% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | -5.15% |
14.09.2021 - 24.11.2025
14.09.2021 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.88% | |
|---|---|---|
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 12.06% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.59% | |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.35% | |
| ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.85% | |
| SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 4.27% | |
| Pictet - Climate Government Bds HI CHF | 3.99% | |
| OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.94% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 3.39% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 3.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |