VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA

Dati di base

ISIN CH1103544230
Numero di valore 110354423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.07 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 93.84 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 94.20 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 88.80 CHF 09.04.2025
NAV * 94.07 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'096'331
Attivo della classe *** 1'227'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +0.32% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +0.39% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +0.85% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +2.62% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +8.58% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +8.08% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni -5.35% 14.09.2021
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.84%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 11.57%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.85%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.56%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 4.80%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 4.31%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.95%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 3.84%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 3.54%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)