| ISIN | CH1103544230 |
|---|---|
| Numero di valore | 110354423 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.68 CHF | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.76 CHF | 12.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 95.76 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.68 CHF | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'109'610 | |
| Attivo della classe *** | 1'230'926 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.86% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.29% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mesi | +1.20% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mesi | +2.64% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 anno | +4.16% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 anni | +8.44% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 anni | +8.93% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 anni | -3.73% |
14.09.2021 - 13.01.2026
14.09.2021 13.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.74% | |
|---|---|---|
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 13.88% | |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.27% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.29% | |
| SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 4.06% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.03% | |
| ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 3.54% | |
| Swiss Positive Fund IH1 Acc | 3.47% | |
| BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.22% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 3.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |