VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA

Dati di base

ISIN CH1103544230
Numero di valore 110354423
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.68 CHF 13.01.2026
Prezzo precedente * 95.76 CHF 12.01.2026
Max 52 settimani * 95.76 CHF 12.01.2026
Min 52 settimani * 88.80 CHF 09.04.2025
NAV * 95.68 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'109'610
Attivo della classe *** 1'230'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2025
13.01.2026
1 mese +1.29% 15.12.2025
13.01.2026
3 mesi +1.20% 13.10.2025
13.01.2026
6 mesi +2.64% 14.07.2025
13.01.2026
1 anno +4.16% 13.01.2025
13.01.2026
2 anni +8.44% 15.01.2024
13.01.2026
3 anni +8.93% 13.01.2023
13.01.2026
5 anni -3.73% 14.09.2021
13.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.74%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 13.88%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.27%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 4.29%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.06%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.03%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 3.54%
Swiss Positive Fund IH1 Acc 3.47%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 3.22%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)