VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA

Stammdaten

ISIN CH1103544230
Valorennummer 110354423
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.87 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 91.86 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 93.45 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 87.93 CHF 17.01.2024
NAV * 91.87 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'207'970
Anteilsklassevermögen *** 1'052'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -1.47% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate -0.90% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate +0.02% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +4.13% 15.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +4.45% 16.01.2023
14.01.2025
3 Jahre -6.00% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre -7.57% 14.09.2021
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.43%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 11.47%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 7.37%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 6.69%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 5.51%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 5.47%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.29%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.28%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 4.13%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)