ISIN | CH1103544230 |
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Valorennummer | 110354423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.67 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 91.89 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 92.22 CHF | 23.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.19 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 91.67 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'095'505 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'034'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.24% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.30% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.09% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +5.81% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +5.32% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -7.77% |
14.09.2021 - 05.09.2024
14.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.18% | |
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UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 11.44% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 6.73% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.42% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 5.55% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 5.47% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 4.91% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.60% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 4.15% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |