ISIN | CH1103544230 |
---|---|
Valorennummer | 110354423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.16 CHF | 15.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.15 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.20 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.16 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'009'540 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'267'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.95% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +0.98% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +0.26% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +8.91% |
16.08.2023 - 15.08.2025
16.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +4.31% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | -5.26% |
14.09.2021 - 15.08.2025
14.09.2021 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.84% | |
---|---|---|
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 11.53% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.54% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.83% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.56% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.34% | |
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C | 4.18% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 4.09% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 4.00% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |