ISIN | CH1103544339 |
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Numero di valore | 110354433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.85 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.25 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 95.31 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 84.09 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 93.85 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'010'316 | |
Attivo della classe *** | 11'303'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.39% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.17% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.45% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.69% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.23% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +8.16% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -5.56% |
14.09.2021 - 05.09.2024
14.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 16.25% | |
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Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.55% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 8.63% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.15% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 5.71% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.20% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.70% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.53% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 4.41% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |