VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Dati di base

ISIN CH1103544339
Numero di valore 110354433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.89 CHF 15.08.2025
Prezzo precedente * 97.79 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 98.02 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 97.89 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'578'455
Attivo della classe *** 13'837'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.77% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese +1.25% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi +1.32% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi -0.07% 17.02.2025
15.08.2025
1 anno +3.65% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni +12.21% 16.08.2023
15.08.2025
3 anni +8.38% 15.08.2022
15.08.2025
5 anni -1.49% 14.09.2021
15.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.69%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.77%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 8.53%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 7.44%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 5.32%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.04%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.51%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 3.97%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.38%
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)