| ISIN | CH1103544339 |
|---|---|
| Numero di valore | 110354433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA |
| Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Offerente del fondo | Valiant Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) | Valiant Bank AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.61 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.35 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.29 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.61 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'515'130 | |
| Attivo della classe *** | 14'899'203 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.53% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.56% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +0.57% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +1.75% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +2.73% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +10.04% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +14.20% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -0.76% |
14.09.2021 - 15.12.2025
14.09.2021 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 15.91% | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.46% | |
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 8.51% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 6.42% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 5.27% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.13% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.39% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 4.06% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 3.67% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |