ISIN | CH1103544339 |
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Numero di valore | 110354433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.57 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.23 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.02 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.57 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'553'910 | |
Attivo della classe *** | 13'503'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.46% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.31% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +1.30% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +3.16% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +9.83% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +10.80% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -2.82% |
14.09.2021 - 27.06.2025
14.09.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 16.06% | |
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Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.66% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 8.71% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 7.67% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 5.50% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.12% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.65% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 4.11% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 3.32% | |
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |