VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH1103544339
Valorennummer 110354433
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.26 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 100.39 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.39 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 100.26 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'263'565
Anteilsklassevermögen *** 15'125'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.24% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.89% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.01% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.47% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +15.18% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +0.90% 14.09.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 13.29%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.26%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 8.40%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 7.53%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 5.39%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.16%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.49%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 4.04%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.65%
Swiss Positive Fund IH1 Acc 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)