VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH1103544339
Valorennummer 110354433
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.85 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 96.48 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.02 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 96.85 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'553'910
Anteilsklassevermögen *** 13'503'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.57% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.72% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.63% 04.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.24% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.45% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +7.22% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -2.54% 14.09.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 16.36%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 10.98%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 8.83%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 7.65%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 5.41%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.07%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.47%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 3.95%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.27%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)