ISIN | CH1103544339 |
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Valorennummer | 110354433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.78 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.32 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.02 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 95.78 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'564'403 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'868'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -1.81% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.41% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.40% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.29% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +1.39% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -3.61% |
14.09.2021 - 01.04.2025
14.09.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 15.82% | |
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Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.32% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 8.55% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.19% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 5.58% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 5.11% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 4.98% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.57% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 4.55% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |