U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC

Dati di base

ISIN LU2262127017
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.01 USD 07.05.2025
Prezzo precedente * 99.96 USD 06.05.2025
Max 52 settimani * 100.09 USD 05.05.2025
Min 52 settimani * 92.64 USD 05.08.2024
NAV * 100.01 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'000'652
Attivo della classe *** 11'612'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.93% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +6.62% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +1.94% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +1.74% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +7.73% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +15.93% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +15.86% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +0.01% 19.07.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.94%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.94%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 7.63%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.60%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 5.93%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.39%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.05%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 3.52%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.00%
U ACCESS China Convertible Bd ICCNHAcc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0183%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)