UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc

Dati di base

ISIN CH1137244187
Numero di valore 113724418
Bloomberg Global ID UBEPIIA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 977.17 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 977.04 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 991.93 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 941.52 CHF 04.07.2024
NAV * 977.17 CHF 03.07.2025
Issue Price * 977.17 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 977.17 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'513'898'742
Attivo della classe *** 75'323'461
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.75% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.42% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.30% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -0.66% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.65% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.57% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +10.04% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -1.47% 27.09.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.48%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.37%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.27%
Switzerland (Government Of) 0% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.18%
Switzerland (Government Of) 2% 1.08%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.08%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)