ISIN | CH1137244187 |
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Numero di valore | 113724418 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 987.50 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 991.93 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 951.47 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 987.63 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'592'113'995 | |
Attivo della classe *** | 74'602'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.59% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.08% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.84% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +1.73% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +10.42% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +12.15% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -0.41% |
27.09.2021 - 02.10.2025
27.09.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.45% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.34% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |