ISIN | CH1125518287 |
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Numero di valore | 112551828 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.46 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.15 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.67 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 79.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 97.46 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'577'990 | |
Attivo della classe *** | 969'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.91% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.04% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.68% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +6.12% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +10.31% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +21.66% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +37.70% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +0.48% |
09.08.2021 - 03.09.2025
09.08.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2021 |