PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged

Dati di base

ISIN CH1125518287
Numero di valore 112551828
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.91 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 90.52 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 94.04 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 72.81 CHF 26.10.2023
NAV * 89.91 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'672'200
Attivo della classe *** 8'412'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.40% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.29% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -1.95% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -1.73% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +9.58% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +23.22% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -11.88% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -10.09% 09.08.2021
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)