PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged

Dati di base

ISIN CH1125518287
Numero di valore 112551828
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.86 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 100.09 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 100.09 CHF 29.07.2025
Min 52 settimani * 79.90 CHF 08.04.2025
NAV * 99.86 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'568'118
Attivo della classe *** 679'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.52% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.03% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +10.88% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +3.81% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +12.72% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +19.55% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +30.41% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +2.95% 09.08.2021
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)