ISIN | CH1125518287 |
---|---|
Numero di valore | 112551828 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) S CHF hedged |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.77 CHF | 01.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.77 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.67 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 79.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.77 CHF | 01.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'577'990 | |
Attivo della classe *** | 969'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.34% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.67% |
02.09.2025 - 01.10.2025
02.09.2025 01.10.2025 |
3 mesi | +0.59% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mesi | +11.95% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 anno | +7.86% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 anni | +32.42% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 anni | +46.69% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 anni | +1.83% |
09.08.2021 - 01.10.2025
09.08.2021 01.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.62% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2021 |