SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E

Dati di base

ISIN CH1123159241
Numero di valore 112315924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.68 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 107.53 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 112.72 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.21 CHF 07.04.2025
NAV * 107.68 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'963'876
Attivo della classe *** 29'035'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +6.90% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -4.43% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +2.66% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.01% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +15.71% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +11.76% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +7.68% 30.09.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.14%
Roche Holding AG 3.73%
Nestle SA 3.61%
Novartis AG Registered Shares 3.55%
American Express Co 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.85%
UBS Group AG 1.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.49%
Apple Inc 1.48%
NVIDIA Corp 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)