SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E

Dati di base

ISIN CH1123159241
Numero di valore 112315924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.44 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 105.74 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 107.23 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 92.59 CHF 30.11.2023
NAV * 105.44 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'006'223
Attivo della classe *** 22'725'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.46% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese -1.04% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +1.44% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +1.11% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +13.54% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +16.52% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +6.03% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +5.44% 30.09.2021
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.09%
Novartis AG Registered Shares 3.96%
Roche Holding AG 3.79%
Nestle SA 3.10%
Alphabet Inc Class A 1.78%
American Express Co 1.74%
Apple Inc 1.59%
ABB Ltd 1.45%
NVIDIA Corp 1.43%
Microsoft Corp 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)