ISIN | CH1123159241 |
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Numero di valore | 112315924 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.27 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.47 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.31 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 88.87 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 101.27 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'240'493 | |
Attivo della classe *** | 21'879'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.01% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.68% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.94% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.95% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +13.02% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +1.27% |
30.09.2021 - 06.09.2024
30.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.91% | |
Nestle SA | 3.47% | |
Roche Holding AG | 3.20% | |
ABB Ltd | 1.86% | |
American Express Co | 1.77% | |
Apple Inc | 1.47% | |
NVIDIA Corp | 1.43% | |
Microsoft Corp | 1.22% | |
Alphabet Inc Class A | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |