ISIN | CH1123159241 |
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Numero di valore | 112315924 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.68 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.53 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.72 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.21 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.68 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'963'876 | |
Attivo della classe *** | 29'035'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +6.90% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -4.43% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +2.66% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.01% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +15.71% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +11.76% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +7.68% |
30.09.2021 - 15.05.2025
30.09.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.14% | |
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Roche Holding AG | 3.73% | |
Nestle SA | 3.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.55% | |
American Express Co | 1.91% | |
Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
UBS Group AG | 1.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.49% | |
Apple Inc | 1.48% | |
NVIDIA Corp | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |