SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E

Dati di base

ISIN CH1123159241
Numero di valore 112315924
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.05 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 109.88 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 112.72 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.21 CHF 07.04.2025
NAV * 110.05 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'923'129
Attivo della classe *** 30'666'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.26% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +2.31% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +2.34% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -1.96% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +7.27% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +18.13% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +18.54% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +10.05% 30.09.2021
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 4.40%
Nestle SA 4.08%
Roche Holding AG 3.50%
Novartis AG Registered Shares 3.48%
UBS Group AG Registered Shares 1.69%
Alphabet Inc Class A 1.30%
Apple Inc 1.20%
ABB Ltd 1.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.07%
NVIDIA Corp 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)