SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E

Dati di base

ISIN CH1123159225
Numero di valore 112315922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.96 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 104.80 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 105.94 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 99.84 CHF 06.08.2024
NAV * 104.96 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'783'519
Attivo della classe *** 4'701'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -0.04% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +2.74% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.84% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +3.05% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +11.51% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +13.52% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +4.96% 30.09.2021
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.36%
Nestle SA 1.11%
Novartis AG Registered Shares 1.04%
BNG Bank N.V. 0.90%
Apple Inc. 1458.33% 0.86%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.84%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.83%
Allreal Holding AG 0.83%
Deutsche Telekom AG 1305% 0.82%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1437.5% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)