ISIN | CH1123159225 |
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Numero di valore | 112315922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.89 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.28 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.05 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 93.37 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 100.89 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'523'373 | |
Attivo della classe *** | 3'142'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +1.05% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.66% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.69% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.78% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +10.06% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +0.89% |
30.09.2021 - 06.09.2024
30.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.36% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Nestle SA | 1.20% | |
BNG Bank N.V. 1031.25% | 0.87% | |
Apple Inc. | 0.82% | |
Roche Holding AG | 0.81% | |
Allreal Holding AG | 0.79% | |
Deutsche Telekom AG | 0.78% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.78% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |