ISIN | CH1123159225 |
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Numero di valore | 112315922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.95 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.90 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.95 CHF | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 100.89 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 105.95 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'359'926 | |
Attivo della classe *** | 5'125'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.60% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +1.23% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +1.16% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +0.35% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +4.68% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +12.39% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +12.82% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +5.95% |
30.09.2021 - 14.08.2025
30.09.2021 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 5.37% | |
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Nestle SA | 1.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.01% | |
BNG Bank N.V. | 0.93% | |
Apple Inc. | 0.88% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.85% | |
Allreal Holding AG | 0.85% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.85% | |
Deutsche Telekom AG | 0.84% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1645.83% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |