SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E

Dati di base

ISIN CH1123159225
Numero di valore 112315922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.95 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 105.90 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 105.95 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 100.89 CHF 06.09.2024
NAV * 105.95 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'359'926
Attivo della classe *** 5'125'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.23% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +1.16% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +0.35% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +4.68% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +12.39% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +12.82% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +5.95% 30.09.2021
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.37%
Nestle SA 1.11%
Novartis AG Registered Shares 1.01%
BNG Bank N.V. 0.93%
Apple Inc. 0.88%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.85%
Allreal Holding AG 0.85%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.85%
Deutsche Telekom AG 0.84%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1645.83% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)