| ISIN | LU1071456054 | 
|---|---|
| Numero di valore | 24477540 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR | 
| Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
                                            
    
        London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk | 
| Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER | 
| Rappresentante in Svizzera | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 2'236.61 EUR | 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'037.18 EUR | 31.08.2025 | 
| Max 52 settimani * | 2'236.61 EUR | 30.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 1'703.52 EUR | 31.12.2024 | 
| NAV * | 2'236.61 EUR | 30.09.2025 | 
| Issue Price * | 2'236.61 EUR | 30.09.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.29% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +30.53% | 31.12.2024 - 30.09.2025
        31.12.2024 30.09.2025 | 
| 1 mese | +9.79% | 31.08.2025 - 30.09.2025
        31.08.2025 30.09.2025 | 
| 3 mesi | +18.45% | 30.06.2025 - 30.09.2025
        30.06.2025 30.09.2025 | 
| 6 mesi | +25.86% | 31.03.2025 - 30.09.2025
        31.03.2025 30.09.2025 | 
| 1 anno | +28.26% | 30.09.2024 - 30.09.2025
        30.09.2024 30.09.2025 | 
| 2 anni | +51.36% | 31.10.2023 - 30.09.2025
        31.10.2023 30.09.2025 | 
| 3 anni | +59.04% | 30.09.2022 - 30.09.2025
        30.09.2022 30.09.2025 | 
| 5 anni | +47.15% | 30.09.2021 - 30.09.2025
        30.09.2021 30.09.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |