ISIN | LU1071456054 |
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Numero di valore | 24477540 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'749.64 EUR | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'775.23 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'775.23 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'604.76 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 1'749.64 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | 1'749.64 EUR | 28.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.34% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | -1.44% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +0.37% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +3.38% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +16.91% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +16.69% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +11.39% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +15.11% |
30.09.2021 - 28.02.2025
30.09.2021 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |