IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR

Dati di base

ISIN LU1071456054
Numero di valore 24477540
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'777.06 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'749.64 EUR 28.02.2025
Max 52 settimani * 1'777.06 EUR 31.03.2025
Min 52 settimani * 1'628.16 EUR 30.04.2024
NAV * 1'777.06 EUR 31.03.2025
Issue Price * 1'777.06 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.18% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.57% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.32% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.91% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +9.15% 30.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +8.97% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +16.92% 30.09.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)