ISIN | LU1071456054 |
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Valorennummer | 24477540 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'743.23 EUR | 29.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'761.02 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'761.02 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'496.55 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 1'743.23 EUR | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'743.23 EUR | 29.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.72% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.12% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
1 Monat | -1.01% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 Monate | +3.00% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 Monate | +2.97% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 Jahr | +13.82% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 Jahre | +16.63% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 Jahre | +10.76% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 Jahre | +14.69% |
30.09.2021 - 29.11.2024
30.09.2021 29.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |