IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR

Stammdaten

ISIN LU1071456054
Valorennummer 24477540
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'917.77 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 1'888.27 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'917.77 EUR 31.07.2025
52 Wochen Tief * 1'692.41 EUR 30.08.2024
NAV * 1'917.77 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis * 1'917.77 EUR 31.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.58% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.10% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.56% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +10.25% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +8.03% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +11.78% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +24.09% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +31.81% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +26.17% 30.09.2021
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)