ISIN | LU1244155518 |
---|---|
Numero di valore | 28418712 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'563.31 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 958.90 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +54.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +53.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +20.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +35.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +37.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +56.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +74.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +63.68% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +73.38% |
07.10.2021 - 05.06.2025
07.10.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |