IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR

Dati di base

ISIN LU1244155518
Numero di valore 28418712
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'454.32 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 3'411.26 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 3'454.32 EUR 19.01.2026
Min 52 settimani * 1'115.90 EUR 27.01.2025
NAV * 3'454.32 EUR 19.01.2026
Issue Price * 3'454.32 EUR 19.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.76% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +15.44% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +14.68% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +28.63% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +113.83% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +206.84% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +354.76% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +265.62% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +271.35% 07.10.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)